北卡罗来纳州夏洛特,10月30日 /PRNewswire/ — Allspring Income Opportunities Fund(纽约证券交易所美国板:EAD)、Allspring Multi-Sector Income Fund(纽约证券交易所美国板:ERC)以及 Allspring Utilities and High Income Fund(纽约证券交易所美国板:ERH)均已宣布一项分配。
以下日期适用于各基金今天宣布的分配:
这些基金依据一项管理型分配计划进行分配,该计划规定向基金普通股股东按月宣布分配,年化最低固定比率分别为:Allspring Utilities and High Income Fund 为 8.00%,Allspring Income Opportunities Fund 为 8.75%,Allspring Multi-Sector Income Fund 为 8.75%。上述比率基于各基金过去12个月的平均每月每股净资产值(NAV)。根据该管理型分配计划,分配来源于收益,也可能来自实收资本和/或资本利得。基金在任何期间的分配金额可能高于或低于其投资所获得的净回报,因此不应将其用作业绩衡量,也不应与收益率或收入混淆。超过基金回报的分配将导致基金净资产值下降。投资者不应仅根据基金分配金额或其管理型分配计划条款,对基金投资表现作出任何判断。
Allspring Income Opportunities Fund 是一只封闭式高收益债券基金。其投资目标是寻求较高水平的当前收入。作为次要目标,在与其投资目标一致的前提下,该基金也可能寻求资本增值。
Allspring Multi-Sector Income Fund 是一只封闭式收益基金。其投资目标是在限制整体国内利率风险敞口的同时,寻求较高水平的当前收入。
Allspring Utilities and High Income Fund 是一只封闭式股票和高收益债券基金。其投资目标是在强调提供税收优惠股息收入的同时,寻求较高水平的当前收入和适度资本增长。
本年度所有股息分配来源的最终认定将在年终后作出。用于税务申报目的的实际金额及其来源,将取决于基金在本财年剩余时间内的投资表现,并可能因税务法规而发生变化。每只基金都将向股东寄送一份适用于日历年的 Form 1099-DIV,告知股东如何就联邦所得税目的申报这些分配。
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这些封闭式基金的份额只能在其上市交易所按当前市场价格买卖。基金份额的交易价格可能相对于基金净资产值出现溢价或折价,且无法保证折价会缩小。基金持有证券的价值和/或其产生的收入可能因整体市场状况或其他因素而下降,包括直接涉及这些证券发行人的因素。
股票证券的价值会因发行人特定因素而波动。债务证券面临信用风险和利率风险,而高收益证券及信用质量相近的未评级证券的违约风险要大得多,其价值也往往比期限相近、评级更高的证券更为波动。外国投资可能因政治环境变化、海外市场不稳定以及外汇波动等固有风险而面临更大风险。国际投资在新兴市场或发展中市场中的风险会进一步放大。将投资集中于单一行业或板块的基金,因该行业或板块的不利发展,可能比更分散的基金面临更高的价格波动风险。小盘股和中盘股证券可能因产品线较窄和财务资源有限而面临相较大盘股更特殊的风险。每只基金均通过循环信贷安排使用杠杆,未来也可能通过发行优先股增加杠杆。
使用杠杆会带来若干风险,包括但不限于基金净资产值和普通股市场价格波动性更高的可能性。衍生品涉及额外风险,包括利率风险、信用风险、估值不当风险,以及与其旨在对冲或紧密跟踪的相关工具不相关联的风险。证券期权交易也存在众多风险。
Allspring Global Investments™ 是 Allspring Global Investments Holdings, LLC 旗下资产管理公司的商号,该控股公司间接由 GTCR LLC 和 Reverence Capital Partners, L.P. 的若干私募基金持有。这些公司包括但不限于 Allspring Global Investments, LLC 和 Allspring Funds Management, LLC。Allspring 旗下某些产品由 Allspring Funds Distributor, LLC 分销(该公司为经纪交易商,且为 FINRA/SIPC 成员)。与 Allspring 相关联的还有 Galliard Capital Management, LLC(该投资顾问不属于 Allspring 商号/GIPS 公司的一部分)。
本材料仅供一般信息和教育用途,不构成也无意提供任何形式的投资建议或推荐,包括针对任何特定投资、策略或计划的推荐。
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